Fluxo de Caixa Otimizado (UECE-SEFAZ)

Sistema cujo objetivo era desenvolver e implementar um sistema de gestão otimizada do Fluxo de Caixa do Estado. Trata-se de uma modelagem utilizando programação matemática de Fluxos em Redes envolvendo muitas variáveis e restrições que incluem as arrecadações (ICMS, IPVA e demais receitas) e os compromissos de pagamentos de todas as secretarias e órgãos públicos do Estado, maximizando a receita no final de cada mês. Este sistema de apoio ao processo decisório é pioneiro quanto aos seus aspectos científicos e tecnológicos para os gestores de finanças públicas da Coordenadoria do Tesouro Estadual – COTES da SEFAZ. Desenvolvido em ambiente JAVA e integrado com framework da SEFAZ, esse sistema permite ao tomador de decisões gerar cenários alternativos sobre o mais rentável Fluxo de Caixa para o Estado. Um segundo modelo matemático faz a alocação ótima dos ativos financeiros disponíveis em carteiras de investimentos sob condição de rico mínimo.

Em breve a SEFAZ contará também com um outro aplicativo de gestão da dÍvida pública que simula alternativas de suavização dos picos de pagamentos, buscando de forma estratégica o equilíbrio da sua capacidade de endividamento.